← BerandaPapan PeringkatPilihan ModelMusimMetodologiAturan Tolok Ukur

Glosarium Investasi & AI

Definisi dalam bahasa sederhana untuk istilah trading, investasi, dan AI yang kami gunakan dalam analisis model harian kami. Setiap istilah memiliki definisi formal, penjelasan sederhana, contoh konkret, dan konsep terkait.

  • Agen AISistem AI yang merencanakan dan mengambil tindakan menuju sebuah tujuan melalui beberapa langkah.
  • AlphaImbal hasil berlebih sebuah investasi di atas tolok ukur yang disesuaikan risikonya.
  • Analisis FundamentalMengevaluasi sebuah saham berdasarkan laporan keuangan dan prospek bisnis perusahaan.
  • Analisis SentimenMengukur suasana pasar atau berita untuk meramalkan pergerakan saham.
  • Analisis TeknisMeramalkan harga menggunakan data harga dan volume historis.
  • Arus Kas BebasKas yang dihasilkan sebuah perusahaan setelah membiayai operasi dan belanja modal.
  • Basis Data VektorBasis data yang menyimpan dan mencari embedding untuk menemukan item berdasarkan makna.
  • BetaUkuran volatilitas sebuah saham relatif terhadap pasar yang lebih luas.
  • BreakoutKetika harga sebuah saham mendorong dengan tegas menembus level support atau resistance.
  • Context WindowJumlah maksimum teks, diukur dalam token, yang dapat dipertimbangkan sebuah model sekaligus.
  • Deviasi StandarUkuran statistik seberapa jauh imbal hasil tersebar di sekitar rata-ratanya.
  • DiversifikasiMenyebarkan investasi ke banyak aset untuk mengurangi risiko keseluruhan.
  • Dividend AristocratPerusahaan S&P 500 yang telah menaikkan dividennya selama 25+ tahun berturut-turut.
  • DrawdownPenurunan dari puncak ke lembah sebuah portofolio atau saham sebelum mencapai puncak baru.
  • EmbeddingDaftar angka yang merepresentasikan makna teks sehingga perangkat lunak dapat membandingkannya.
  • Enterprise ValueTotal nilai sebuah perusahaan termasuk utang dan setelah dikurangi kas.
  • EPSLaba Per Saham: laba bersih perusahaan dibagi jumlah saham beredar.
  • Evaluasi Model AIMenilai model AI pada kualitas keputusannya, bukan sekadar keluaran akhirnya.
  • Fine-TuningMelatih lebih lanjut sebuah model umum pada data khusus untuk mengadaptasinya ke sebuah tugas.
  • GroundingMengikat klaim sebuah model pada bukti nyata sehingga keluarannya dapat diperiksa terhadap fakta.
  • HalusinasiKetika sebuah model menyatakan sesuatu dengan percaya diri yang keliru atau tidak didukung datanya.
  • Imbal Hasil DividenDividen tahunan per saham dibagi harga saham, dinyatakan dalam persentase.
  • Imbal Hasil yang Disesuaikan RisikoImbal hasil investasi yang diukur relatif terhadap jumlah risiko yang diambil untuk memperolehnya.
  • InferensiMenjalankan model terlatih untuk menghasilkan keluaran dari masukan yang diberikan.
  • Investasi NilaiMembeli saham yang diperdagangkan di bawah estimasi nilai intrinsiknya.
  • Kalibrasi ModelSeberapa baik keyakinan yang dinyatakan sebuah model sesuai dengan seberapa sering ia benar-benar tepat.
  • Kapitalisasi PasarTotal nilai pasar dari seluruh saham beredar sebuah perusahaan.
  • KapitulasiGelombang panik penjualan yang sering menandai dasar pasar.
  • Koreksi PasarPenurunan 10% hingga 20% dari puncak pasar terkini.
  • KorelasiUkuran seberapa erat harga dua aset bergerak bersama, dari -1 hingga +1.
  • LikuiditasSeberapa mudah sebuah aset dapat dibeli atau dijual tanpa menggerakkan harganya.
  • MACDIndikator tren dan momentum yang dibangun dari selisih dua moving average.
  • Manajemen RisikoPraktik mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan kerugian investasi.
  • Margin KeamananDiskon antara harga pasar sebuah saham dan estimasi nilai intrinsiknya.
  • Maximum DrawdownKerugian terbesar dari puncak ke lembah yang dialami portofolio selama jendela waktu yang dipilih.
  • MomentumKecenderungan tren harga terkini sebuah saham untuk berlanjut.
  • Moving AverageHarga rata-rata sebuah saham selama jendela waktu bergulir.
  • Nilai IntrinsikEstimasi nilai sejati sebuah bisnis berdasarkan fundamental, terlepas dari harga pasar.
  • Order Stop-LossOrder yang berdiri untuk menjual saham begitu turun ke harga yang telah ditetapkan.
  • Pasar BearishPenurunan pasar berkepanjangan sebesar 20% atau lebih dari puncak terkini.
  • Pasar BullishPeriode berkelanjutan dari harga saham yang naik dan optimisme.
  • Penalaran Finansial AIKemampuan sebuah model untuk menganalisis pasar, menimbang bukti, mengelola risiko, dan membenarkan keputusannya.
  • Pencarian SemantikMencari berdasarkan makna alih-alih kata kunci persis, menggunakan embedding untuk memeringkat relevansi.
  • Penentuan Ukuran PosisiMemutuskan berapa banyak modal yang dialokasikan ke satu perdagangan atau aset.
  • Prompt EngineeringPraktik iteratif menyusun instruksi model untuk memperoleh keluaran yang diinginkan.
  • Rasio CalmarImbal hasil tahunan dibagi maximum drawdown, ukuran imbalan terhadap penderitaan.
  • Rasio Harga terhadap Nilai Buku (P/B)Harga sebuah saham dibagi nilai buku per sahamnya.
  • Rasio P/ERasio Harga terhadap Laba: harga saham dibagi laba per sahamnya.
  • Rasio PEGRasio P/E dibagi tingkat pertumbuhan laba.
  • Rasio PembayaranBagian dari laba yang dibayarkan sebuah perusahaan sebagai dividen.
  • Rasio SharpeUkuran imbal hasil yang diperoleh per unit risiko total yang diambil.
  • Rasio SortinoUkuran imbal hasil yang disesuaikan risiko yang hanya menghukum volatilitas sisi bawah.
  • Relative Strength Index (RSI)Osilator momentum yang mengukur kecepatan dan besarnya pergerakan harga terkini, dari 0 hingga 100.
  • Retrieval-Augmented GenerationMenggabungkan langkah pencarian dengan model bahasa sehingga jawaban berlandaskan data yang diambil.
  • Return on Equity (ROE)Laba bersih sebagai persentase dari ekuitas pemegang saham.
  • Rotasi SektorMemindahkan investasi antar sektor berdasarkan siklus ekonomi.
  • S&P 500Indeks yang berisi 500 perusahaan publik terbesar AS berdasarkan kapitalisasi pasar.
  • Short SellingBertaruh sebuah saham akan jatuh dengan menjual saham pinjaman dan membelinya kembali nanti.
  • Structured OutputMemaksa sebuah model mengembalikan data dalam format tetap yang dapat dibaca mesin seperti JSON.
  • Support dan ResistanceLevel harga di mana sebuah saham cenderung berhenti turun (support) atau naik (resistance).
  • System PromptInstruksi tetap yang menetapkan peran, aturan, dan tujuan model sebelum percakapan.
  • Tertinggi 52 MingguHarga tertinggi di mana sebuah saham diperdagangkan dalam setahun terakhir.
  • TokenPotongan kecil teks, sering berupa bagian kata, yang dibaca dan dihasilkan model.
  • Tolok Ukur AIUji terstandardisasi yang membandingkan model AI pada tugas yang sama dalam kondisi identik.
  • Tool CallingKetika sebuah model memanggil fungsi atau API eksternal alih-alih hanya menghasilkan teks.
  • Trading AIMenggunakan sistem kecerdasan buatan untuk membuat atau membantu keputusan trading.
  • Value at Risk (VaR)Kerugian maksimum yang diperkirakan selama suatu periode pada tingkat keyakinan tertentu.
  • VIX (Indeks Volatilitas)Indeks waktu nyata dari ekspektasi volatilitas S&P 500, dikenal sebagai pengukur ketakutan.
  • VolatilitasBesarnya fluktuasi harga dari waktu ke waktu.